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新能源概念透支了吗?逆袭基金经理“边减仓、边看好”私募怒斥“

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  新能源概念透支了吗?逆袭基金经理“边减仓、边看好”,私募怒斥“揣着明白装糊涂”

  财联社(北京,记者 陈俊岭)讯,尚未从6月一片涨声中回过神来,就遭遇了7月开门黑的当头棒喝。在其中,一度被市场寄予万千希望的新能源概念首当其冲。

  进入7月,A股未能被延续6月以来的上涨态势。7月2日,各大指数皆以绿盘报收。而在其中,新能源车指数几乎全天尽墨,收跌0.74%,多只新能源概念股连续两日下跌。

  “如果7月份它继续大涨,我们将会做一些动态调整,将腾出来的资金转至一些前期滞涨的板块上。”在接受财联社记者独家专访时,一位二季度押宝新能源并得以逆袭的基金经理透露。

  对于新能源概念,尽管市场依然对其景气指数乐观态度,但内部分歧已然发生——公募基金经理措辞谨慎,但私募经理却不留情面,认为大家又在“揣着明白装糊涂”。

  6月30日午后,北京的空气凝重燥热,但市场的情绪却十分高涨。在一家公募基金经理的办公室,一位二季度押宝新能源得以逆袭的基金经理,心情不错地与记者分享着他对市场的观点。

  春节以来,基金抱团股遭遇大幅回撤,这位基金经理匆忙建仓的新基金也遭遇了大幅回撤,并一度遭遇了前所未有的质疑,而细观其基金持仓,新能源概念占据相当分量。

  在市场情绪最低落的3月份,他所管理的新基金净值一度跌破0.8元,至此攸关时刻,尽管经受巨大压力,但他还是尽量让自己平静下来,前瞻二季度市场走势,并梳理自己持仓。

  “当时我们判断,二季度市场肯定会迎来修复性上涨,但那些板块能跟得上反弹的步伐?”上述基金经理称,新能源是为数不多能保持景气的板块之一,于是他并没有对自己持仓做任何调整。

  二季度市场渐渐筑底,并在5、6月份迎来一波爆发性反弹,而在其中,他最重仓的一只新能源概念再创新高,并跻身创业板第一大权重,另外重仓的一只互联网券商的市值也成为券商新龙头。

  就在基金净值大幅逆袭之际,他却开始对7月份的市场保持谨慎——如果7月份继续上涨,比如上证指数到了3800点、3900点,届时我们将对持仓做一次较大的调整,用专业词汇讲就是“动态调整”。

  以新能源车为例,经过二季度的强劲反弹,他目前第一大持仓的新能源龙头已经接近10%持仓上限,他将在7月份择机减仓。“仓位可能变化不大,但持仓结构会有不少调整。”他透露。

  对于当前最炙手可热的新能源概念,很多基金经理在公开场合都表达了几乎相似的观点——当前新能源行业景气度很高,尽管面临一定的估值压力,但中长期依然看好新能源板块。

  “如果说对新能源板块的看法,我还是跟大家说,中期我是看好的,因为新能源行业景气度很高,但绝对估值水平仍不低,要注意追高风险。”在某股票社区,一位认证为某银行系基金的基金经理分享称。

  在他看来,市场预期乐观,板块弹性强,新能车板块最近连涨多周,中间不乏流动性趋紧、龙头股解禁的消息,但从市场反应来看,新能源板块弹性还是非常强,不排除下半年持续抱团新能源板块的可能。

  不过,对于很多基金经理类似左右逢源的说辞,一家知名私募老总对新能源的看法却丝毫不留情面。

  “6月份大家揣着明白装糊涂,7月份开始集中披露预报,我相信会有重大影响。”两天前,一家因敢言而备受投资人青睐的某私募老总再次发声,给市场一致预期的新能源“泼凉水”。

  在他看来,大家对中报什么领域好,什么领域不好心里都是清楚的,目前的市场交易的逻辑是政策导向,虽然他们二季度受成本上涨压力最大,但这并不妨碍他们在6月份走势很强。

  以新能源为例,国家鼓励搞新能车,搞太阳能,在光伏行业组件涨价后,二季度出现了采购量的低迷,同样新能车行业整车完全没有提价,但是上游锂价同比增长超过150%。

  通过对历史财报数据的回溯,依据营业利润增长率进行调仓已成市场共识。过去几年,大家对定期报告非常敏感,外资和国内机构投资者的调仓依据往往就是定期财报是否符合预期。

  原材料涨价,而终端产品价格却未见起色,这都将影响新能源车上市公司的利润。正基于这一判断,上述私募老总判断,随着7月份相关上市公进入集中披露预报,必将会对其股价有重大影响。返回搜狐,查看更多